Что такое уровни поддержки и сопротивления, и как по ним торговать

Начинающим трейдерам рекомендуют делать свои первые шаги на Форекс с торговли по уровням поддержки и сопротивления. Считается, что это основа основ Форекс трейдинга.

Такого мнения придерживаются и мастера школы Boris Cooper. Торговля по уровням поддержки и сопротивления — основа технического анализа не только на Форекс, но и на рынке фондов.

Этот инструмент технического анализа является одним из самых популярных у современных Форекс коммерсантов. Нет сомнения в том, что уровни поддержки и сопротивления будут также пользоваться успехом у трейдеров будущего.

Что такое уровни поддержки и сопротивления на Forex?

Уровни поддержки и сопротивления на Forex

Прежде следует разобраться, что такое уровень (поддержки и сопротивления).

Технический анализ говорит, что рынок живет и действует по своим особым правилам. А рынок — не что иное, как самые разные коммерсанты, крупные и мелкие.

Одни стремятся купить какие-то рыночные активы. Другие продают эти же активы. В зависимости от того, какие царят настроения на рынке (покупателей или продавцов), таким образом и формируется цена.

Если же эти рыночные настроения отобразить на графике, можно видеть, что цена рыночного актива представлена в виде кривой. Эта кривая движется волнообразно. Причем, ценовое движение актива на графике имеет различные периоды колебаний.

Ценовые волны могут быть огромными и развиваться в течение нескольких лет. А есть волны короткие. Они могут формироваться и в течение одного дня, и даже в течение одной минуты. Каждая такая ценовая волна имеет свое начало и конец.

Как определить уровень поддержки или сопротивления

Уровень — это цена, от которой в прошлом разворачивались тренды. Кривая линия цены часто не обладает необходимым запасом энергии и может развернуться от сильного уровня. На графике уровни обозначаются в виде линий.

После того, как уровень определен, он начинает играет роль некоего маяка, ориентира для грядущих стоимостных изменений. Именно от такого сильного уровня будет разворачиваться цена в обратном направлении или же будет стараться преодолеть его.

Но преодолеть сильный уровень для цены является достаточно сложной задачей.

Если цена приближается к уровню сверху вниз, затем разворачивается от него и идет в противоположном направлении, или все же с трудом преодолевает, значит, это уровень поддержки.

Если видим, что кривая приближается к сильной ценовой линии снизу вверх, значит, это линия сопротивления.

Уровень поддержки формируется по ближайшим минимальным значениям цены на графике. Сопротивления уровень строится по ближайшим максимальным значениям цены на графике.

Уровень сопротивления и поддержки лучше всего искать на недельных временных интервалах. А для коррекции и снижения погрешности в расчетах уровни следует перепроверять на дневных ценовых интервалах.

Перепроверять уровень на четырехчасовом временном интервале опытные трейдеры не рекомендуют. Поскольку уровень не является строго определенной ценой. Это область цен, коридор возможных цен.

По каким ценам стоит определять уровень на графике

Многие трейдеры уровни выстраивают по максимальным или минимальным предыдущим значениям, которые еще называются «хай» или «лоу». High означает «высокий», «максимальный». «Минимальный», «низкий» — это low.

Но часто бывает, если трейдер строит уровни по максимальным или минимальным значениям, выставляет ордер, и вдруг…

Цена может не дойти всего несколько пунктов до того уровня, который был определен.

Что делать в такой ситуации? Существует ли еще какой-то ориентир, который сможет более точно определить ценовой уровень?

Да, есть.

Чаще всего трейдеры предпочитают торговать на графике, представленному в виде японских свечек. Где одна свечка — одна сделка.

Профессионалы рекомендуют ориентироваться на цену закрытия предыдущего торгового дня на графике. Именно свечку закрытия, заключительная свечку, которая формируется настоящими знатоками Форекс.

Причем, ценовую линию следует проводить не по теням (или хвостам) свечки, а по самому ее телу, по цене закрытия. На рисунке продемонстрирована схема определения уровня по цене закрытия японской свечки.

Но, если идет речь о максимальных и минимальных значениях недельных, месячных, квартальных или годовых, в таком случае ориентируются и на эти максимальные и минимальные значения.

Значит, чтобы построить уровни поддержки и сопротивления, следует ориентироваться на

1. Максимальные и минимальные исторические ценовые значения на недельном графике,
2. Максимальные и минимальные исторические ценовые значения на дневном графике,
3. закрытия самой последней сделки в предыдущем торговом дне.
4. Помнить, что уровень не является строгой ценой, это ценовая область.
5. Если проводить сделки по покупкам, значит, нужно выставить ордер чуть выше уровня.
6. Если проводить сделки по продажам, выставлять уровень чуть ниже уровня.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления

Торговать по уровням поддержки и сопротивления можно двумя способами:

1. Торговать на пробой,
2. Торговать на отскок.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на пробой

Торговать по уровням поддержки или сопротивления на пробой можно, установив отложенные ордера. Делается это следующим образом.

1. Вначале определяем сильные уровни поддержки и сопротивления.
2. На некотором расстоянии от уровня следует установить отложенный «стоп».
3. В случае, когда необходимо проводить сделки от линии поддержки, отложенный ордер выставляют на несколько пунктов ниже этой линии.
4. Когда торгуют от линии сопротивления, отложенный ордер устанавливают на несколько пунктов выше линии сопротивления.
5. Часто цена дает ложные импульсы, поэтому ордер следует установить таким образом, чтобы его не задел ложный импульс цены.
6. Но при сильном тренде отложенный «стоп» ордер может закрыть сделку и помешать получать прибыль.

Как торговать по уровням поддержки и сопротивления на отскок

При торговле на отскок по тем же уровням сопротивления и поддержки также выставляются отложенные «стоп» приказы. Но торговля на отскок отлична от торговли на отбой.

При торговле на пробой предполагается, что тренд настолько сильный, что кривая цены легко преодолеет границу уровня и будет двигаться дальше.

При торговле на отскок картина следующая. Ценовой уровень настолько сильный, что энергия цены (кривая цены) не сможет его преодолеть. При отскоке кривая цены разворачивается и начинает двигаться в противоположную сторону, оттолкнувшись от сильного уровня.

Есть еще одна особенность торговли по уровням на отскок. Сделки, работающие на отскок, более короткие по времени и менее прибыльные. В отличие от сделок на пробой.

Сделки на отскок, как правило, открывают опытные трейдеры. Это делается следующим образом:

От уровня поддержки сделку при торговле на отскок следует открыть на несколько пунктов выше линии поддержки и установить отложенный «лимит».

От уровня сопротивления сделку открывают на несколько пунктов ниже самой линии сопротивления. И также устанавливают отложенный «лимит».

Каждый ордер страхуется с помощью «стоп-лосс».

Коммерческая стратегия «Сильные уровни + Осциллятор»

Для большей прибыльности помимо технических инструментов «уровни поддержки и сопротивления» рекомендуем использовать Осциллятор Стохастик. Этот индикатор легко отфильтрует ложные ценовые импульсы и поможет более точно определить, где установить сделки.

Применяем стратегию торговли по ценовым уровням на пробой + используем Осциллятор Стохастик. Кривая Стохастика размещается ниже основного графика цены.

Алгоритм следующий:

1. Кривая цены на графике пробила уровень сопротивления снизу вверх. Кривая Стохастика ниже уровня 80 (это значит финансовый инструмент не перекуплен). Значит, открываем покупки.
2. Кривая цены на графике пробила линию поддержки сверху вниз. Кривая Стохастика в данный момент выше уровня 20 (финансовый инструмент не перепродан). Значит, начинаем вести продажи.

Вывод:

Инструменты технического анализа «уровни поддержки и сопротивления» являются одними из самых точных и простых инструментов в трейдинге.

Торговать с применением классических «уровней поддержки и сопротивления» можно всегда, вряд ли этот инструмент потеряет актуальность даже в далеком будущем.

Единственный недостаток «уровней поддержки и сопротивления» заключается в том, что принимать решение по этому инструменту приходится в каждом случае отдельно, смотря по ситуации. Так же, как и решать, насколько уровень силен.