Свободная маржа форекс

Использование маржи на финансовых рынках — это новая концепция для многих, которую трейдеры часто неправильно понимают. Проще говоря, маржа — это значение минимальной суммы, которая необходима для размещения сделки с использованием кредитного плеча, которая может быть полезным инструментом управления рисками.

С маржой тесно связана концепция маржинальных требований, которых трейдеры стараются избегать. Незнание того, что такое маржа, может быть чрезвычайно дорогостоящим, поэтому для трейдеров Forex важно иметь твердое представление о марже перед размещением сделки.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как использовать маржу при торгах на финансовом рынке, что означает свободная маржа, как ее рассчитать, и как эффективно управлять своими рисками.

Определение маржи FOREX?

В мире трейдинга маржинальный счет предполагает заимствование для получения большей потенциальной рентабельности инвестиций (возврат инвестиций). Многие инвесторы используют маржинальные счета при реализации стратегии инвестирования в акции с использованием заемных средств. Это позволяет им контролировать большую позицию, чем их собственный инвестированный капитал.

Для начала трейдерам форекс необходимо зарегистрироваться у предпочитаемого им брокера. После регистрации им необходимо открыть маржинальный счет — он похож на счет акций — в двух словах, инвестор берет краткосрочную ссуду у своего брокера.

Размер кредита равен размеру кредитного плеча, которое берет на себя инвестор.

Основная ценность кредитного плеча — это способ держать под контролем большие финансовые суммы, используя очень небольшую часть вашего собственного капитала и занимая остальное. Кредитное плечо выражается в кратных величинах и определяется с самого начала, когда вы определяете размер капитала, которым хотите управлять.

Сделка не может быть размещена, пока инвестор не внесет финансы на свой маржинальный счет. Сумма может зависеть от процентной маржи, согласованной для кредитного плеча.

Связь между маржей и кредитным плечом

Чтобы правильно понять связь между маржей и кредитным плечом, давайте сначала попытаемся понять разницу между определениями.

Маржинальная торговля — это практика использования активов, принадлежащих физическому лицу, в качестве обеспечения для получения займа у брокера. Полученная таким образом ссуда используется для проведения торговых операций. Покупка с маржой требует открытия маржинального счета с определенной суммой в качестве первоначальной инвестиции. Эта сумма выступает в качестве залога и называется минимальной маржей.

С другой стороны, кредитное плечо — это практика использования заемного капитала для выполнения усилий, направленных на увеличение его потенциальной прибыли. Эта практика используется как инвесторами, так и корпорациями для увеличения прибыли за счет торговли акциями и производными финансовыми инструментами.

Разница между маржей и кредитным плечом

Долговые или заемные деньги, которые инвестор применяет для инвестирования в другие финансовые инструменты — это маржа. Принятие долга для проведения торгов финансовыми инструментами называется кредитным плечом.

Основное различие между маржой и плечом заключается в том, что последнее чаще всего используется для обозначения степени покупательной способности, обеспечиваемой ссудой.

Кредитное плечо обычно выражается как отношение суммы денег, которую вкладчик инвестирует, к сумме, которой он может торговать после получения долга. Хотя маржа обычно записывается в процентном выражении.

Еще одно важное различие между маржой и плечом заключается в том, что обе практики предполагают заимствование, но маржинальная торговля использует обеспечение на вашем маржинальном счете, чтобы занять деньги у брокера и вернуть их с процентами.

Маржинальные требования

Маржинальные требования Forex устанавливаются брокерами и основаны на уровне риска, который они готовы принять (риск дефолта), с учетом нормативных ограничений.

Маржинальные требования могут быть временно увеличены в периоды высокой волатильности или, в ожидании публикации экономических данных, что может способствовать более высокой, чем обычно, волатильности.

Первые два уровня сохраняют то же маржинальное требование на уровне 3,33%, затем повышаются до 4% и 15% на следующих двух уровнях.

Поняв маржинальные требования, трейдеры должны убедиться, что торговый счет достаточно профинансирован, чтобы избежать маржинальных требований. Один из самых простых способов для трейдеров отслеживать состояние своего торгового счета — использовать уровень маржи Forex:

Уровень маржи Forex = (задействованный капитал / маржа) x 100

Предположим, трейдер внес на депозит 10 000 долларов и в настоящее время использует 8 000 долларов в качестве маржи. Уровень маржи форекс будет 125 и выше уровня 100. Если уровень маржи форекс опускается ниже 100, брокер обычно запрещает открытие новых сделок и может отправить вам запрос о марже.

Важно, чтобы трейдеры понимали правило закрытия маржи брокера, чтобы избежать ликвидации текущих позиций. Когда учетная запись помещается на маржевое требование, необходимо немедленно пополнить счет, чтобы избежать закрытия актуальных открытых позиций. Брокеры делают это для того, чтобы восстановить баланс своего счета до приемлемого уровня.

О чем говорит свободная маржа?

Под маржой может пониматься «использованное» или «свободное» значение.

Свободная маржа определяется разницей собственного капитала и маржей, которая уже использована. Ее можно отнести к средствам, имеющимся на брокерском счету, которые необходимы для открытия текущих ордеров НЕ имеют привязки к маржинальному значению.

Свободную маржу также называют «Маржой прибыли», так как это значение, которое можно «применить», по-другому, это сумма «пригодная для использования».

Значение свободной маржи рассматривается в двух ракурсах:

Финансовое значение, которое может быть доступен для открытия НОВЫХ ордеров.

Финансовое значение СУЩЕСТВУЮЩИХ ордеров может оказаться в позиции отличной от вашей до того, как они получат маржинальный запрос или стоп-аут.

Уровень маржи связывают с требованием маржи и стоп-аут. Требование обеспечения образуется, когда свободные финансы становятся отрицательными или нулевыми. Здесь трейдер больше не может открыть новые ордера, потому что все финансы на счету это гарантия актуального ордера. После требования маржи может быть стоп-аут. В торгах стоп-аут — это когда уровень вашей маржи падает до определенного процентного уровня (%), при котором открытые позиции автоматически закрываются («ликвидируются») вашей брокерской компанией, начиная с наименее прибыльной позиции для предотвратить уход клиента.

Агрессивные трейдеры знакомы с этими ситуациями, поскольку они часто возникают в их торгах. Свободную маржу можно отнести к средствам на счету трейдера, не связанным маржей для актуальных открытых позиций. Еще один метод подумать об этом — это количество финансов на счету, которое может использовать трейдер для финансирования новых ордеров.

Как рассчитывается свободная маржа

Вот способ, которым рассчитывается свободня маржа:

Значение свободной маржи = Капитал — Использованная маржа

Если трейдер имеет открытые позиции и прибылен, его капитал будет расти, а значение свободной маржи будет больше.

Плавающее значение прибыли увеличивает депозит, и соответственно – значение свободной маржи.

Если открытые ордера начинают становиться убыточными, капитал уменьшится, что свидетельствует и о меньшей свободной марже.

Заключение

Если вы правильно примените маржинальную торговлю, вы можете значительно повысить эффективность своей торговой стратегии. Но это не значит, что нужно использовать максимально доступный финансовый рычаг и ожидать чудес. Умное приложение означает, что нужно выбрать размер кредитного плеча, который вам удобен, чтобы вы не испытывали большого эмоционального напряжения из-за торгового процесса. Может не быть рекомендации по кредитному плечу, подходящей для всех инвесторов, но всегда следует помнить об одном! Чем меньше вы нервничаете или тревожитесь, тем более мудрые торговые решения вы принимаете, а значит, ваши шансы на получение прибыли увеличиваются. Вы всегда должны помнить, что чем выше финансовое плечо, тем выше риск! Если вы начинающий трейдер, вам следует больше сосредоточиться на том, чтобы не потерять свой депозит, чем на получении огромной прибыли. Когда вы научитесь сохранять, вы начнете приобретать.