Экономический календарь: как читать и применять в торговле

Перед тем, как начинать открывать позиции, наиболее опытные трейдеры обращаются к Экономическому календарю. Здесь указано точное время для всех объявлений и валют, которые могут быть затронуты. По сути, он прогнозирует даты и точное время ожидаемой волатильности рынка. Экономический календарь форекс полезен для трейдеров, чтобы узнать о предстоящих новостях, которые могут повлиять на их фундаментальный анализ. В этой статье мы подробно рассмотрим экономический календарь и предложим советы о том, как читать экономический календарь форекс, чтобы планировать наперед, управлять рисками и выполнять стратегические сделки.

Что такое экономический календарь?

Экономический календарь — это ресурс, который позволяет трейдерам узнать о важной экономической информации, которую планируется опубликовать. Такие события могут включать ВВП , индекс потребительских цен и отчет о заработной плате вне сельского хозяйства . В сегодняшних условиях фискальных обрывов и вмешательства центрального банка может быть очень полезно знать дату следующего заседания центрального банка или объявления важных новостей.

События в календаре классифицируются как низкие, средние и высокие, в зависимости от их вероятной степени воздействия на рынок.

Как читать экономический календарь форекс

Знание того, как правильно читать экономический календарь форекс, важно для максимизации вашей торговли до и после самых важных выпусков. Проверка календаря каждое утро позволит вам ознакомиться с предстоящими важными событиями.

В режиме по умолчанию календарь будет показывать вам все экономические новости, поступающие по основным экономикам. Для многих это будет информационная перегрузка, поэтому вы можете настроить внешний вид.

Экономический календарь можно использовать по-разному. Во-первых, поскольку он также включает цифры из предыдущего выпуска, трейдер может получить некоторое представление о направлении экономических индикаторов. Например, последний прогноз инфляции в Еврозоне составил 0,7%, а предыдущий прогноз — 1,2%. Это показывает, что HICP не только намного ниже цели ЕЦБ «около 2%», но и в последнее время еще больше отклоняется от этой отметки. Таким образом, мы можем сделать вывод, что это окажет большее давление на евро.

Экономический календарь также показывает консенсус прогнозов; в основном, это ожидания рынка. Например, существует риск предстоящего события, связанного с решением Резервного банка Австралии по процентной ставке. Прогнозируется на уровне 0,25%. Если РБА неожиданно повысит ставку до 0,50%, это превысит ожидания рынка и может быть очень оптимистичным для австралийского доллара. С другой стороны, снижение ставки до 0% было бы медвежьим для AUD.

Наконец, экономический календарь может помочь некоторым трейдерам определить моменты, когда следует избегать торговли. Во время крупных объявлений рынок становится менее ликвидным и гораздо более волатильным. Поэтому некоторые опытные трейдеры смотрят на экономический календарь и закрывают свои позиции до выхода этих новостей.

В каждом реальном экономическом календаре Форекс перечислены все предстоящие выпуски экономических данных и заполнены фактическими цифрами по мере того, как эти объявления начинают появляться.

Однако стоит помнить, что не все выпуски данных имеют одинаковое влияние на рынок. Многие новостные сайты Forex классифицируют и отмечают их как низкие, средние или высокие.

Низкая волатильность означает, что объявления не вызывают ожидаемой реакции рынка, это может включать некоторые незначительные продажи облигаций, результаты некоторых опросов и другие малоизвестные индикаторы.

Средняя волатильность означает более важные выпуски новостей с умеренным влиянием на Forex. Розничные продажи, торговый баланс, другие данные о расходах домашних хозяйств часто попадают в эту категорию.

Высокая волатильность включает в себя наиболее важные события, такие как решения по процентным ставкам, индекс потребительских цен, валовой внутренний продукт, уровень безработицы и данные о заработной плате вне сельского хозяйства.

Настройка просмотра экономического календаря форекс

Чтобы настроить экономический календарь, вы можете просматривать события в прошлом, сегодня и в будущем, нажимая такие кнопки, как «Сегодня», «Завтра» и «Следующие семь дней». Желательно изменить часовой пояс на наиболее удобный для вас; это делается нажатием кнопки «Часовой пояс». Для большинства это будет восточное стандартное время или GMT-4 / GMT-5. Затем нажмите кнопки «Валюты» и «Важность», чтобы просмотреть наиболее важные для вас события. .

Например, если вы торгуете по паре EUR / USD и хотите сосредоточиться на сегодняшних новостях из еврозоны и США, которые имеют большое значение, ваш фильтр будет выглядеть следующим образом:

После того, как вы нажмете кнопки « USD » и « EUR », вы должны будете видеть только сообщения о новостях Еврозоны и США, которые имеют высокую склонность к движению рынка, если новости удивят трейдеров и учреждения.

Как показано на изображении выше, вы можете выбрать каждое интересующее событие, чтобы узнать больше о нем, окружающих новостях и анализе, а также добавить его в свой почтовый календарь.

Какие пункты в экономическом календаре самые важные?

Итак, на какие объявления трейдеры должны обращать больше внимания? Наиболее очевидным из них является решение центрального банка по процентной ставке. В целом, при прочих равных, более высокодоходная валюта привлекает больше трейдеров и инвесторов, тогда как более низкодоходные в основном используются для кэрри-трейда и заимствования. Очень часто заявления, сделанные на пресс-конференции председателями и другими членами правления, могут быть столь же важны, как и фактическое решение по ставке.

Последние объявления об индексе потребительских цен могут быть вторыми по важности статьями в списке. Большинство центральных банков в мире активно ориентируются на определенный уровень инфляции. Таким образом, последние данные могут дать трейдерам и инвесторам возможность проанализировать, насколько близок индекс потребительских цен к этой цели и как власти отреагируют на расхождение. Инфляция также является важным компонентом любого долгосрочного анализа Форекс, такого как определение уровней паритета покупательной способности.

Рядом со списком идет уровень безработицы. У большинства центральных банков, за исключением Федеральной резервной системы, нет официальных целей для этого. Однако обычно они реагируют на значительные изменения уровня безработицы.

Само собой разумеется, что показатели валового внутреннего продукта, особенно темпы роста реального ВВП, являются еще одним важным фактором изменения обменных курсов. Валюты поддерживаются сильными экономическими показателями, при этом трейдеры понимают, что в этом случае центральные банки с большей вероятностью увеличивают процентную ставку.

С другой стороны, в случае слабого роста или даже рецессии Федеральная резервная система, например, с большей вероятностью значительно снизит ставки и расширит программу количественного смягчения, что довольно часто приводит к ослаблению доллара в процессе.

Другие важные новые объявления включают данные о занятости в несельскохозяйственном секторе, индекс потребительского доверия, торговый и бюджетный баланс, розничные продажи, продажи жилья и индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе.

Основные преимущества использования экономического календаря форекс

Основные преимущества использования экономического календаря:

• Возможность эффективно управлять рисками
• Возможность планировать наперед
• Доступ к дополнительным полезным функциям для настройки

Управление рисками

Возможность планировать свои сделки на основе событий экономического календаря означает, что вы можете быть готовы к потенциальным колебаниям цен. Когда происходит событие, указанное в календаре, можно ожидать периода нестабильности, если данные публикуются значительно выше, ниже или в соответствии с ожиданиями.

Понять принцип управления рисками в отношении этих сделок. Риск — это разница между вашей ценой входа и ценой стоп-лосса, умноженная на размер позиции. Трейдеры должны стремиться к тому, чтобы этот процент составлял менее 2% от капитала счета.

Экономический календарь форекс позволяет планировать заранее. Например, если отчет о заработной плате в несельскохозяйственном секторе настроен на публикацию, трейдеры будут знать, что этот индикатор может существенно повлиять на валютные рынки, поэтому знание таймингов означает, что они могут соответствующим образом планировать свои сделки на валютном рынке.