Ежедневный прогноз на 22 марта 2022 года

Евро/доллар

Соотношение единой европейской валюты к доллару консолидируется в районе 1,1010. Постепенное укрепление позиций американского доллара продолжалось в течение всего дня. В случае, если подобная тенденция будет наблюдаться и во вторник, то неделя отметится фиксацией торговой валюты в пределах 1,1010 – 1,0937.

Наблюдается максимальный показатель доходности 10-летних казначейских облигаций США. Его уровень достиг 2,313%.

Рост доллара зафиксирован в понедельник. Торги проходили в узком диапазоне. Связано это с ожиданием выступления Джерома Пауэлла – главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, после того, как Центробанк начал программу усиления монетарной политики.

На прошлой неделе (впервые со времен пандемии) ФРС Соединенных Штатов Америки на 25 базисных пунктов увеличила ключевую ставку процента. Предположительно, такие действия приведут к агрессивному ужесточению, если принимать во внимание активный рост инфляции. Трейдеры надеются на получение подсказок о темпах и размерах увеличения ставок в будущем.

Выступление Кристин Лагард – председателя ЕЦБ – должно пройти сегодня. Американская сессия обозначит индекс деловой активности от ФРБ Ричмонда, а также индекс поставок промышленного назначения. Торговая активность американского доллара в паре с другими валютами должна возрасти.

Фунт/доллар

Вчера курс британского фунта по отношению к американскому доллару понизился, из-за чего остановилось его движение в растущем направлении. После того как было достигнуто минимальное значение 1,3145, наблюдается попытка формирования торгового диапазона в преддверии важных новостей. Если курс будет и дальше понижаться, то уровень поддержки может консолидироваться в пределах 1,3081.

На данный момент уровень доходности 10-летних облигаций Великобритании достигнул отметки 1,6160%. Это максимально близкое значение к показателю января 2018 года.

Появилась информация о том, что Джером Пауэлл (председатель ФРС США) сообщил о готовности регулятора к более агрессивному увеличению ключевой процентной ставки. Он уточнил, что такое решение может быть принято в целях уменьшения инфляции. Заявление прозвучало во время экономической конференции, которая прошла в Вашингтоне.

Пауэлл также уточнил, что если будет необходимость в еще более жесткой денежно-кредитной политике и более ограничительной позиции, то соответствующее решение будет принято. Глава ФРС США заявил, что конфликт на Украине может привести к серьезным последствиям для экономики всего мира – в том числе, и Соединенных Штатов Америки.

Во вторник британский фунт будет зависеть от экономической статистики страны, индекса промышленных заказов и заимствований госсектора. В случае, если данные будут положительными, валюта укрепится.

Золото

На данный момент золото зафиксировалось в пределах 1948 – 1925 долларов за 1 унцию. Заметно, что оно укрепило позиции и не имеет явных сигналов к повышению либо снижению.

Торги, прошедшие в понедельник, завершились падением для американского фондового рынка. Это произошло в условиях негативной динамики в секторах технологий, финансов и потребительских услуг. К моменту закрытия на фондовой бирже Нью-Йорка Dow Jones упал на 0,58%, индекс S&P – на 0,04%.

Данные СМИ сообщают о том, что глава ЕЦБ Кристин Лагард не видит причин для появления рисков стагфляции (падения производства совместно с непредвиденным ростом потребительских цен), даже при наихудшем развитии событий на Украине.

Давать комментарии по поводу денежно-кредитной политики Лагард отказалась. Единственное, что она подчеркнула, – любые банковские ужесточения не будут проводиться с такой же скоростью, как в США. Это связано с определенными отличиями в макроэкономических ситуациях Америки и еврозоны.

До конца года в цены на активы рынками закладывается вероятность двух повышений ключевой ставки ЕЦБ. На прошлой неделе Федрезервом США уже было проведено первое. К концу года руководство Центробанка ожидает еще около шести подъемов.

Криптовалюты

На сегодняшний день биткойн развернулся в сторону роста и закрепился в пределах 40800 долларов. В дальнейшей перспективе – уровень сопротивления до отметки 42456 долларов.

К концу понедельника капитализация криптовалютного рынка достигла 1,89 триллиона долларов, тогда как в воскресенье она составляла 1,84 триллиона. Состояние биткойна (а также других цифровых активов) после перепродажи увеличивает длинные позиции в пределах спекулятивной торговли.

На прошлой неделе Марк Цукерберг – генеральный директор Meta Platforms – подтвердил слух о том, что в скором будущем Instagram будет поддерживать NFT, что даст возможность пользователям размещать его на своих страницах. Опция поможет трансформировать социальную сеть в торговую площадку NFT, численность пользователей которой будет достигать более 1,1 млрд.

В то же время, криптовалютная биржа Binance ввела ограничения на оплаты через банки Российской Федерации, которые попали под санкции.

Число уничтоженных Ethereum превзошло 2 миллиона. Этот процесс запустился 5 августа, после того, как было выпущено обновление London, изменившее систему начисления комиссий за произведенные транзакции. Как сообщают СМИ, часть тех комиссий, которые раньше отчислялись майнерам в виде вознаграждения, сейчас сжигается.