Ежедневный прогноз на 4 февраля 2022 года

Евро-доллар

Курс валютной пары евро-доллар торгуется у отметки 1,1442, закрепившись в более высоком торговом диапазоне под влиянием ЕЦБ.

Казначейские облигации США выросли до уровня 1,843%.

Представители ЕЦБ на заседании в четверг решили сохранить базовую процентную ставку по кредитам нулевой, а ставку по кредитам -0,5%. Показатель по маржинальным кредитам остался у отметки 0,25%, как и прогнозировалось рынком.

Регулятор сообщил, что программа выкупа активов в рамках программы PEPP продолжится в первом квартале наступившего года в умеренном темпе. Уже в конце марта 2022 года выкуп активов прекратится.

В СМИ пишут, что совет управляющих Центробанка ЕС прогнозирует, что ключевые ставки останутся неизменны пока инфляция не составит 2%.

Курс валютной пары евро-доллар окажется под влиянием новостного фона, а именно количества занятых в несельскохозяйственном секторе, уровня безработицы и средней почасовой зарплаты.

Фунт-доллар

Валютная пара фунт-доллар пробила уровень сопротивления 1,3573 и консолидируется в диапазоне 1,3622 – 1,3573. Фунт имеет спекулятивную приоритетность на рынке. Котировки движутся в нисходящем канале. Потенциальный пробой сопротивления даст возможность роста до 1,3660.

Десятилетние облигации Британии выросли в доходности к уровню 1,3785%.

Представители Банка Англии решили повысить ключевую процентную ставку на заседании в четверг до 0,5% в четверг, как и ожидали инвесторы. ЦБ заявил, что инфляция в стране может превысить 7%.

Некоторые представители Комитета по ДКП были намерены увеличить процентные ставки до 0,75%. Но большинство из них проголосовали за рост на 0,25 п.п., в том числе глава, Эндрю Бейли.

В Банке Англии говорят, что по итогам декабря потребительские цены выросли на 5,4% и прогнозируют тридцатилетний пик в 7,25% к апрелю.

Торговая активность в валютных парах с фунтом вырастет под конец недели в связи с публикацией индекса деловой активности в строительной сфере и высказываниями члена Комитета по ДП, Бенджамина Бродбента.

Золото

Курс золота демонстрирует умеренную динамику роста в недельном торговом диапазоне. С технической точки зрения сформировался восходящий канал, но выхода за зону сопротивления 1809,49 нет. Уровень 1791,62 долларов за унцию сдерживает металл от падения.

Торги на фондовом рынке США завершились в четверг падением из-за неудач промышленной сферы, технологической и потребительских услуг. Таким образом, Dow Jones упал на 1,45%, а S&P 500 на 2,44%. Это дало золоту держаться в положительном ключе.

Невзирая на влияние на рынок высказываний представителей ЕЦБ и Банка Англии, американская статистика выдалась оптимистичной. Производительность труда США по итогам 4 квартала увеличилась на 6,6%, о чем говорит предварительная информация Минтруда. Рост стоимости рабочей силы в США составил 0,3%.

По мнению экспертов, показатели должны были увеличиться на 3,2%, и 1,5% соответственно. Представители MarketWatch прогнозировали подъем в 4,4% и 1%.

В СМИ пишут, что по итогам 3 квартала сокращение производительности труда в США составило 5%, а цена рабочей силы выросла на 9,3%. Перед этим первый показатель снизился на 5,2%, а второй вырос на 9,6%.

Криптовалюты

Курс ВТС добрался к поддержке 36400 долларов, что считается сильным психологическим уровнем. Торговая сессия США началась с покупок и целью остается отметка 38990 долларов.

Капитализация криптовалютного рынка в четверг составила 1,72 трлн долларов, на что повлияло наращивание длинных сделок со стороны после быстрого спада.

Новости касательно регулирования крипто-индустрии набирают оборотов. В СМИ пишут, что к 11 февраля власти РФ готовятся проекты по регулированию крипторынков с учетом оценки их потенциальных последствий. Об этом было заявлено на совещании 28 января вице-премьером страны, Дмитрием Григоренко. Неоднозначным остается ответ на вопрос обеспечения легальности оборота под надзором государства.

Власти настаивают на том, чтобы майнинг был предметом регулирования, а использовать цифровые монеты как платежное средство было запрещено. Эксперты утверждают, что легализация бизнеса иностранных ВТС-бирж в РФ принесет около 180 миллиардов рублей налога на прибыль за год.