Еженедельный прогноз 17-23 января: GBP/USD, EUR/USD

Котировки евро к доллару

Показатели валютной пары евро к доллару на конец недели выросли, пробив зону сопротивления в 1.1351. При спекулятивной торговле актив демонстрирует перекупленность и стоит ждать спада торговой активности и коррекционной зоны.

Уровень доходности десятилетних американских облигаций казначейства во время сессии пятницы вырос до 1.793%.

Новости оказали поддерживающий эффект для европейской валюты с начала предыдущей недели. По информации из Евростата, за ноябрь прошлого года производительные цены еврозоны (данные индекса PPI) выросли на 1.9% в сравнении с прошлым месяцем, когда показатели поднялись на 5.4%. Уровень цен за годовой оборот в ноябре повысился на 23.7%.

Уровень доходности десятилетних американских облигаций казначейства достиг 1.444%, усилив рост. Рынок показал рост спроса долговых акций после выхода данных по изменению занятости несельскохозяйственной сферы от ADP, они выше прогнозируемого. Данные американской безработицы за декабрь снизились до 3.9%, минимальных результатов с января 2020 года, в сравнении с показателями ноября в 4.2%. Это указывает на сворачивание смягченной монетарной политики Федрезерва.

В течение недели евро демонстрирует рост. По информации Евростата, промпроизводство в еврозоне за ноябрь прошлого года увеличилось на 2.3% в сравнении с результатами октября. Прогноз специалистов был на 0.2%. Цифра упала на 1.5% в сравнении с ноябрем 2020 года.

Динамика октября продемонстрировала более низкие результаты: промпроизводству по сравнению с прошлыми результатами опустились на 1.3%, а ранние цифры указывали на рост на 1.1%.

По информации минтруда, уровень американских потребительских цен за декабрь (по индексу CPI) повысился на 7% за годовой оборот. Это максимальный результат с июня 1982 года. Уровень инфляции ускорился в сравнении с данными в 6.8% за ноябрь, что входит в прогноз.

Ускорение американской инфляции не оказало поддерживающего эффекта для доллара, так как это не изменило рыночные прогнозы по денежно-кредитной политике ФРС. Специалисты считают, что с 80% точностью за март стоит ожидать увеличение базовой ставки по процентам.

На текущей неделе выйдут статистические данные, что увеличит торговую активность валютного рынка. На доллар США повлияют показатели по выданным разрешениям на ведение строительства, показатели по строительству новых домов, количеству первичных заявлений для безработных, данные индекса активности производства от Федерального резервного банка Филадельфии, а также уровень продаж вторичного рынка жилья.

Котировки фунта к доллару

Показатели курса фунт к доллару доходят до восходящего тренда. В конце предыдущей недели актив вышел в зону сопротивления в 1.3748. Британская валюта может дойти до торговых пределов в зоне поддержки в 1.3690.

Уровень доходности десятилетних британских облигаций демонстрирует рост, дойдя до 1.1610%.

Показатели американского доллара на предыдущей неделе были ниже, чем фунт. По информации минтруда, показатели по дефициту американского баланса внешней торговли за ноябрь выросли до 80.2 миллиардов долларов в сравнении с октябрьскими данными в 67.2 миллиарда долларов. Цифра увеличилась на 19%. Прогноз специалистов был на рост отрицательного балансового сальдо американской внешней торговли до 77.1 миллиардов долларов, когда за октябрь число достигало 67.1 миллиард.

Инвесторы оценивают “ястребиные” данные, описанные в протоколе по результатам собрания FOMC в декабре. Планы по снижению количества активов и значительному увеличению ставок, описанные в протоколе, говорят о рисках остановки импульса по развитию экономики.

Уровень доходности десятилетних британских облигаций доходит до середины сентября за предыдущий вторник, показатели достигли 1.1940%. Решения монетарной политики Банка Англии влияют на усиление фунта в длительных перспективах, а также на увеличения дохода долговых акций. По данным СМИ, рост ставки поддержали 8 участников комитета денежно-кредитной политики.

Трейдеры ожидали пятничных данных по британскому ВВП в ноябре, а также промышленных результатов. Прогнозы Банка Англии будут учитывать именно эти результаты.

Кроме того, следует отследить влияние факторов на американскую валюту. По словам главы ФРС Джерома Пауэлла во время выступления в американском Сенате, процессы усиления повышенной инфляции будут завершены. Участники Сената обсуждали повышенные темпы на увеличение цен, а также возможный второй срок главенствования Джерома Пауэлла в Федеральном резерве.

В конце недели увеличилась торговая активность валютного рынка. Британское промпроизводство за ноябрь повысилось на 1% в сравнении с результатами прошлого месяца, когда цифра упала на 0.5%. Увеличение за годовой оборот достигло 0.1%. Прогноз специалистов указывал на увеличение первой цифры на 0.2%, а второй – на 0.5%.

По сравнению с февралем предыдущего года, когда не действовали карантинные меры, объемы промпроизводства снизились на 2.6%. Показатели производства обрабатывающей промышленности за ноябрь выросли на 1.1% после увеличения на 0.1% в октябре. Цифра увеличилась за годовой оборот на 0.4%.

Британский ВВП в декабре вырос на 0.9% в сравнении с увеличением в ноябре на 0.2%.

В конце недели увеличилась торговая активность валютных пар с фунтом. Участники рынка ждут статистических данных по уровню безработицы, средним показателям зарплаты с учетом премиальных выплат, данным индекса цен на рынке потребителей, а также показателям продаж в розницу.