Евро/доллар
Соотношение евро к доллару консолидировалось в районе 1,1010. В течение дня ход торгов валютной пары имел разностороннюю динамику. На американской сессии доллар немного ослабил позиции, несмотря на сильный показатель индекса деловой активности в сфере услуг ФРБ Ричмонда. Торговый диапазон валюты достиг 1,1058 – 1,1010.
Продолжает расти доходность 10-летних казначейский облигаций Соединенных Штатов Америки. На данный момент она зафиксировалась в отметке 2,386%.
На выступлении перед Национальной ассоциацией экономики США Джером Пауэлл, председатель ФРС Америки, наглядно показал «ястребиный тон». Это послужило хорошим толчком для стремительного роста облигаций рынке.
Пауэлл сообщил, что Центробанком будут приняты нужные меры, чтобы взять под контроль инфляцию, в том числе и более резкое увеличение процентной ставки. Такое заявление означает, что уже на следующем собрании она может быть повышена на 50 базисных пунктов, если того потребует ситуация.
Как сообщают СМИ, реакция фондового рынка на такое решение была умеренной. Однако на рынке облигаций последовало мощное движение. На 15 базисных пунктов увеличилась доходность по 10-летним облигациям Соединенных Штатов Америки. Во вторник она выросла еще на 2 пункта, зафиксировавшись в отметке 2,38%. Заявление Джерома Пауэлла оказало сильное влияние на ценные европейские облигации: утром вторника немецкие долговые бумаги торговались на уровне 0,5%.
Статистика продажи нового жилья США выйдет сегодня. Активность торгов в валютных парах, где присутствует доллар, возрастет.
Фунт/доллар
Торги вторника зафиксировали курс британского фунта и американского доллара в отметке 1,3276. В случае, если валютная пара пробьет новый уровень поддержки, то появится шанс достичь показателя 1, 3358.
Существенно увеличилась доходность 10-летних облигаций Великобритании, консолидировавшись на уровне 1,705%.
Банк Англии со своей монетарной политикой оказывает устойчивое влияние на ход торгов. Участники фондового рынка предполагают, что для снижения уровня инфляции представители Центробанка будут вынуждены прибегнуть к жесткой риторике. В ближайшие месяцы регулятор ожидает стремительный рост инфляции, который во втором квартале 2022 года может достичь 8%, а затем увеличится еще больше.
Следует упомянуть, что в марте на заседании британского Центробанка было утверждено повышение базовой ставки процента с 0,5% до 0,75%.
По официальным статистическим данным, опубликованным в прошлом месяце, потребительские цены в январе 2022 года в Великобритании выросли на 5,5%, если сравнивать со значением того же месяца, но годом ранее. Этот показатель достиг максимума за последние 10 лет – с марта 1992 года.
Торговая активность валютных пар, где есть фунт, в среду должна вырасти. Внимание будет фокусироваться на следующей статистики Великобритании: индексе цен потребителей, индексе цен закупки и количестве розничных продаж.
Золото
Во вторник золото держалось в негативной позиции. В рамках недельной перспективы этот банковский металл перепродан. В перспективе уверенного роста его уровень может достичь 1925 долларов за 1 унцию.
Торги, проведенные во вторник фондовым рынком США, окончились ростом. Это произошло за счет укрепления позиций в секторах технологий, потребительских услуг и товаров. К моменту закрытия фондовой биржи Нью-Йорка Dow Jones достиг месячного максимума, поднявшись на 0,74%; индекс S&P увеличился на 1,13%. Золото негативно держалось на американской сессии.
Эксперты Goldman Sachs предполагают, что на заседаниях марта и июня ФРС США увеличит ключевую процентную ставку на целых 50 базисных пунктов. Во втором полугодии прогнозируется повышение ставки Федрезервом на 25 пунктов в ходе каждого из четырех заседаний. Затем ожидается аналогичное поднятие ставки раз в квартал с января по сентябрь 2023 года.
После заявления Джерома Пауэлла (главы ФРС Соединенных Штатов Америки) о том, что Центробанк готов увеличить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, банк изменил свой прогноз. При этом подтвердились предположения окончательной отметки, до которой может увеличиться ставка, – 3-2,25%.
Криптовалюты
После роста биткойн постарался зафиксироваться выше уровня поддержки 42504 долларов. На данный момент торги цифрового актива проходят в диапазоне 45420 – 42500 долларов. После стремительного движения на рынке участники торгов занимают выжидательную позицию.
Итоги вторника показали, что капитализация криптовалютного рынка составляет 1,91 триллиона долларов (в понедельник этот показатель достиг 1,89).
Как показывают исследования агентства Glassnode, на фоне узкого коридора торговли за последние два месяца волатильность опционов на биткойн превзошла диапазон цен в 60-70%. Подобная динамика была замечена в преддверии обвала в мае прошлого года, закрытия шортов (коротких позиций) в июле и в октябре.
Как показывают оценки специалистов, самая высокая активность покупателей на спотовом рынке фиксируется на рынках Европы и Америки, в то время как формирование основного давления продавцов происходит в Азии в дневное время.
Вторая половина недели на финансовых рынках пройдет активно, криптовалютный рынок не избежит волатильности. Ход торгов будет зависеть от базовых заказов на товары продолжительного пользования, количества заявок на пособия по безработице, индекса производственной активности и индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.