Начинающие Форекс-коммерсанты опасаются появления stop Out в трейдинге. Что такое Stop Out (стоп аут) в трейдинге и как его избежать?
Stop Aut — профессиональный термин специалистов финансовых рынков, который обозначает силовое автоматическое закрытие торговых позиций трейдера, когда на брокерском счете денег недостаточно для проведения сделок.
Проще говоря, когда трейдер рискует стать банкротом и слить не только свой депозит, но и деньги брокерской компании, торговля вынуждено приостанавливается до момента восполнения депозита.
Для большей наглядности рассмотрим конкретный пример со стоп-аутом.
Stop Aut: когда наступает
Для того чтобы грамотно управлять денежным капиталом на брокерском счете, следует разобраться в особенностях маржинальной торговли.
Представим, что трейдер открыл брокерский счет и пополнил его на 5000 у.е. Финансовым инструментом трейдера является пара доллар-иена.
Трейдер открыл сделку на 100 тысяч у.е., воспользовавшись кредитом 1:200. Значит, размер залога равен 5000 у.е.
В случае убыточной торговли сделка будет закрыта силовым методом, как только депозитный счет иссякнет, достигнув уровня 4900 у.е. Принудительная остановка торговли (стоп-аут) наступает, как только уровень стоп-аут достигнет 20 процентов от залоговой суммы (20 процентов от размера депозита в 5000 у.е. равняется 100 у.е.).
Некоторые брокерские компании могут увеличивать уровень Stop Out до 50 процентов от маржи.
Stop Aut: что такое
Большие вопросы возникают у трейдеров-новичков, работающих с брокерским плечом. С одной стороны, кредитное плечо является сверх выгодным инструментом.
Трейдер может получать сверх прибыль, торгуя кредитными средствами. Имея кредитное плечо в соотношении 1:200, трейдер получает под управление денег в 200 раз больше, чем сумма на его депозите. При удачной торговле денежное вознаграждение трейдера с кредитными средствами будет значительно выше.
С другой стороны, если рынок пойдет не в нужном для трейдера направлении, возможно очень быстро слить свой депозит. Приказ брокера Stop Aut как раз и предотвращает полный слив депозита трейдера. Кроме этого, Stop Aut предотвращает расход кредитных денег брокера.
Трейдер может заранее подсчитывать размер Stop Aut. Такая функция существует в терминале МТ4 и МТ5.
Для того чтобы Stop Out не был сюрпризом для трейдера, брокер предупреждает Форекс-коммерсанта чуть раньше о времени «Ч» и уведомляет его с помощью margin call. Маржин-колл, как правило, наступает при опустошении депозита на 70 процентов.
При margin call торговля принудительно не закрывается.
Stop Out: как подсчитать уровень маржи
Предположим, трейдер открыл счет на 1000 у.е. При этом он воспользовался брокерским плечом в размере 1:100. Трейдер торгует финансовым инструментом евро-доллар по 1.1700. По объему сделка равна 0,2 лота.
Значит, под залог брокерской компанией будет взято 234 у.е. (1170 у.е. * 0,2 равно 234 у.е.).
При этом свободных денег у трейдера остается 766 у.е.= 1000 у.е. минус 234 у.е.
Размер маржи рассчитываем вот так: 766 у.е. разделить на 234 у.е.* 100 равно 327 процентов. Получившееся значение (327) является безопасной маржой.
Но в случае движения цены против позиций трейдера этот безопасный маржинальный уровень будет снижаться до 50 процентов. А затем случится стоп-аут.
А стоп аут будет применен на уровне 883 у.е.= 1000 у.е. минус 50 процентов, умноженное на 234 у.е.
Stop Out: причины возникновения
Причинами убыточной торговли являются
- Отсутствие стоп-лосс,
- Если же и установлены стоп-лосс, то может быть открыто большое количество сделок.
- Обычный торгуемый объем может быть значительно превышен.
Stop Out: как избежать
Трейдеру важно научиться не терять деньги на финансовых рынках. А для этого следует:
- Рассчитывать свою стратегию, не упуская из виду математические расчеты.
- Применять риск-менеджмент.
- Учиться грамотно управлять капиталом.
- Держать эмоции под контролем.
Это означает, что необходимо определять размер стоп-лосс, тейк-профита. Причем для краткосрочной торговли стоп-лосс применяется один, а при торговле в долгий срок размер стоп-лосс устанавливается другой.
Главный принцип при установке стоп-приказа заключается в том, чтобы размещать стоп-лосс на том уровне, где торговля не имеет смысла.
Следует заранее определить соотношение риска к прибыли. Новичкам рекомендуется устанавливать соотношение риска к прибыльности 1:2. То есть на каждую потерянную условную денежную единицу должно приходиться две условных единицы прибыли.
Предположим, трейдер торгует при пробое с движением в 100 пунктов. Значит, уровень стоп-лосса следует разместить на расстоянии 50 пунктов от места входа.
Бывает, что трейдер начинает повышать ставки и устанавливает уровень прибыли выше. В таком случае риск трейдера увеличивается. Увеличение риска оправдано при торговле определенными финансовыми инструментами. Или же трейдер обладает высоким запасом прочности, является профессионалом финансовых рынков.
Если потенциальная прибыль меньше, значит, и соотношение риска к прибыли должно быть изменено.
Далее, трейдеру обязательно ограничивать рамки финансовых убытков для одного дня или недели. Новичку особенно важно не становиться рабом эмоций и в случае форс-мажора знать, что конкретно следует делать.
Что такое Stop Out (стоп аут) в трейдинге? Зная ответ на данный вопрос, трейдер может стать более эффективным в работе на финансовых рынках, грамотно управлять своим капиталом и получать высокую и стабильную прибыль.